| Ценные бумаги | Акции, облигации, паи ПИФов |
| Недвижимость | Квартиры, коммерческие помещения |
| Денежные средства | Рублевые и валютные депозиты |
| Бизнес-активы | Доли в компаниях, предприятия |
- Проверка лицензии ЦБ РФ
- Анализ рейтингов и отзывов
- Сравнение тарифов и условий
- Изучение инвестиционной стратегии
- Паспорт учредителя управления
- ИНН (для налоговой отчетности)
- Правоустанавливающие документы на активы
- Выписки со счетов (для денежных средств)
| Существенные условия | - Состав передаваемого имущества
- Размер и порядок вознаграждения
- Срок действия договора
- Права и обязанности сторон
|
| Дополнительные условия | - Инвестиционная декларация
- Порог допустимых рисков
- Порядок отчетности
|
- Предмет договора (передаваемые активы)
- Срок действия (обычно от 1 года)
- Размер комиссии управляющего (1-5% от суммы)
- Порядок распределения прибыли
- Условия расторжения
- Ограничения на операции с активами
- Периодичность предоставления отчетов
- Порядок возмещения убытков
- Условия пролонгации договора
| Акции | Перевод на счет управляющего в депозитарии |
| Облигации | Изменение записи в реестре |
- Внесение записи в ЕГРН
- Уведомление регистрирующего органа
- Оформление доверенности на управление
- Получение регулярных отчетов
- Проверка операций по счетам
- Изменение инвестиционной стратегии
- Досрочное расторжение договора
| Финансовая | Возмещение убытков при нарушении условий |
| Налоговая | Подача отчетности в ФНС |
| Информационная | Раскрытие данных о сделках |
Оформление доверительного управления требует тщательного подбора управляющей компании и детальной проработки условий договора. Особое внимание следует уделить порядку отчетности и механизмам контроля за деятельностью управляющего. Правильно составленный договор защитит интересы обеих сторон и создаст основу для долгосрочного сотрудничества.
